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| Sunrise Police | |||||||||||||||||||||||||||
| Performance Evaluation Summary | |||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Small Cap | Lg.CapEquities | Fixed Income | Cash | Total | % of Total | |||||||||||||||||||||
| DHJ Lg. Cap | $0 | $10,630,000 | $0 | $0 | $10,630,000 | 26.4% | |||||||||||||||||||||
| Buckhead Lg.Cap | $0 | $11,127,000[1] | $0 | $674,000[2] | $11,800,000 | 29.3% | |||||||||||||||||||||
| Buckhead Sm.Cap | $3,228,000[3] | $0 | $0 | $68,000[4] | $3,296,000 | 8.2% | |||||||||||||||||||||
| DHJ Fixed | $0 | $0 | $7,314,000 | $0 | $7,314,000 | 18.2% | |||||||||||||||||||||
| DHJ Cash | $0 | $0 | $0 | $447,000[5] | $447,000 | 1.1% | |||||||||||||||||||||
| Invesco | $0 | $0 | $6,659,000 | $91,000[6] | $6,750,000 | 16.8% | |||||||||||||||||||||
| Total | $3,228,000 | $21,757,000[7] | $13,973,000 | $1,280,000[8] | $40,238,000 | 100.0% | |||||||||||||||||||||
| % of Total | 8.0% | 54.1% | 34.7% | 3.2% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||
| Target % | 10.0% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | ||||||||||||||||||||||
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| ASSET CONSULTING GROUP | |||||||||||||||||||||||||||
| a division of Gabriel, Roeder, Smith, & Co. | Page 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24,985,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52.6 | 47.4% | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Equities | Fixed Income | Cash | Total | % of Total | ||||||||||||||||||||||
| Boston Company | $34,305,000 | $19,617,000 | $1,055,000 | $54,977,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| Comerica | $30,224,000 | $18,188,000 | $1,172,000 | $49,584,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| Scudder Kemper | $28,449,000 | $29,331,000 | $1,648,000 | $59,428,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| Total | $92,978,000 | $67,136,000 | $3,875,000 | $163,989,000 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
| % of Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||