|
||||||||||||||||||||||||||||
Sunrise Police | ||||||||||||||||||||||||||||
Performance Evaluation Summary | ||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager % of | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Small Cap Eq. | Lg.Cap.Equities | Fixed Income | Cash | Total | Total Portfolio | % of Total | |||||||||||||||||||||
DHJ Lg. Cap | $11,538,000 | $11,538,000 | 25.3% | |||||||||||||||||||||||||
DHJ Fixed | $8,602,000 | $8,602,000 | 18.8% | |||||||||||||||||||||||||
DHJ Cash | $279,000[1] | $279,000 | 44.7% | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
Buckhead Lg.Cap | $13,234,000 | $13,234,000 | 29.0% | |||||||||||||||||||||||||
Buckhead Lg.Cash | $478,000[2] | $478,000 | 30.0% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||
Buckhead Sm.Cap | $4,470,000 | $4,470,000 | 9.8% | |||||||||||||||||||||||||
Buckhead Sm.Cash | $75,000[3] | $75,000 | 10.0% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||
Invesco Fixed | $6,352,000 | $6,352,000 | 13.9% | |||||||||||||||||||||||||
Invesco Fixed Cash | $646,000[4] | $646,000 | 15.3% | 1.4% | ||||||||||||||||||||||||
Total | $4,470,000 | $24,772,000[5] | $14,954,000 | $1,478,000[6] | $45,674,000 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
% of Total | 9.8% | 54.2% | 32.7% | 3.2% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
Target % | 10.0% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
ASSET CONSULTING GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
Formerly a division of Gabriel, Roeder, Smith, & Co. | Page 7 | |||||||||||||||||||||||||||
29,242,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DHJ | Buckhead Lg.Ca | Buckhead Small | Invesco | |||||||||||||||||||||||||
20,419,000 | $13,712,000 | $4,545,000 | ||||||||||||||||||||||||||
$0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager | Equities | Fixed Income | Cash | Total | % of Total | |||||||||||||||||||||||
Boston Company | $34,305,000 | $19,617,000 | $1,055,000 | $54,977,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
Comerica | $30,224,000 | $18,188,000 | $1,172,000 | $49,584,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
Scudder Kemper | $28,449,000 | $29,331,000 | $1,648,000 | $59,428,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
Total | $92,978,000 | $67,136,000 | $3,875,000 | $163,989,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
% of Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |