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| Sunrise Police | ||||||||||||||||||||||||||||
| Performance Evaluation Summary | ||||||||||||||||||||||||||||
| September 30, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager % of | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Small Cap Eq. | Lg.Cap.Equities | Fixed Income | Cash | Total | Total Portfolio | % of Total | |||||||||||||||||||||
| DHJ Lg. Cap | $11,457,000 | $11,457,000 | 24.0% | |||||||||||||||||||||||||
| DHJ Fixed | $9,479,000 | $9,479,000 | 19.8% | |||||||||||||||||||||||||
| DHJ Cash | $326,000[1] | $326,000 | 44.5% | 0.7% | ||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Lg.Cap | $13,438,000 | $13,438,000 | 28.1% | |||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Lg.Cash | $959,000[2] | $959,000 | 30.1% | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Sm.Cap | $4,077,000 | $4,077,000 | 8.5% | |||||||||||||||||||||||||
| Buckhead Sm.Cash | $472,000[3] | $472,000 | 9.5% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||
| Invesco Fixed | $7,414,000 | $7,414,000 | 15.5% | |||||||||||||||||||||||||
| Invesco Fixed Cash | $143,000[4] | $143,000 | 15.8% | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| Total | $4,077,000 | $24,895,000[5] | $16,893,000 | $1,900,000[6] | $47,765,000 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||
| % of Total | 8.5% | 52.1% | 35.4% | 4.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
| Target % | 10.0% | 50.0% | 40.0% | 0.0% | 100.0% | |||||||||||||||||||||||
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| ASSET CONSULTING GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Formerly a division of Gabriel, Roeder, Smith, & Co. | Page 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28,972,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DHJ | Buckhead Lg. | Buckhead Sm | Invesco | |||||||||||||||||||||||||
| 21,262,000 | $14,397,000 | $4,549,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Manager | Equities | Fixed Income | Cash | Total | % of Total | |||||||||||||||||||||||
| Boston Company | $34,305,000 | $19,617,000 | $1,055,000 | $54,977,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Comerica | $30,224,000 | $18,188,000 | $1,172,000 | $49,584,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Scudder Kemper | $28,449,000 | $29,331,000 | $1,648,000 | $59,428,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| Total | $92,978,000 | $67,136,000 | $3,875,000 | $163,989,000 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||
| % of Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||||